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美债危机终祸及美股？小摩：抛售不可避免 系好安全带

2023-05-16 09:22:01来源：清一色财经

清一色财经5月16日讯（编辑 黄君芝）摩根大通（JPMorgan）首席市场策略师兼全球研究联席主管Marko Kolanovic周一警告称，美国债务上限僵局是威胁股市前景的又一个不利因素，或引发美股抛售潮。


(资料图)

Kolanovic在最新发布的报告中指出，随着美国债务违约“X日”的临近，仍应减持美欧股票，因为可能出现的政治僵局令的经济衰退威胁加剧。如果类似2011年的债务危机再度出现，那么当时金融市场发生的一切都有可能重演。

“虽然我们承认，2011年8月美国债务上限问题引发的风险资产严重抛售，是被欧债危机放大的；但如果债务上限问题像2011年8月那样持续到最后一刻，风险资产将难以避免地至少出现一些抛售。”他写道。

在2022年股市抛售的大部分时间里，Kolanovic是华尔街最大的乐观主义者之一，但此后他改变了自己的观点，由于今年经济前景恶化，他分别在去年12月中旬、今年1月和3月削减了该行模型投资组合中的股票配置。

既使最终解决 整个过程亦会带来波动

无独有偶。周一稍早，美国股市最直言不讳的怀疑论者和大空头之一、摩根士丹利策略师Michael Wilson就债务上限僵局也发出了类似警告。他指出，该行的客户纷纷表示，如果短期内不出现较为剧烈的市场波动，债务上限问题不太可能得到实质性的解决。

Wilson预计，围绕提高美国政府31.4万亿美元债务上限的辩论将引发美国股市的剧烈波动。他在一份报告中写道，该行多数客户“相信此事（债务上限问题）最终会得到解决，但短期内会有一些波动”，并补充称，许多客户认为此事“对金融市场来说是双输”。

他表示，即使债务上限在所谓的“X日”（即美国财政部现金耗尽的那一天）之前能够被提高，鉴于标普500指数对近期流动性变化的敏感性，它也可能挤压流动性，导致标普500指数走低。

与此同时，贝莱德投资研究所（BlackRock Investment Institute）的策略师Jean Boivin和Wei Li表示，他们预计美国两党潜在的债务上限较量将引发新一轮市场波动。

美国总统拜登此前与国会四大领导谈判未果，将于周二再次会晤，届时投资者将获得有关解决方案前景的最新重要线索。拜登在上周六曾表示，讨论正在进行，但“还没有到想达到的那个地步”。

股市与基本面有点脱节

除了债务危机外，小摩还指出，美国股市似乎与整体债券市场和疲软的经济数据脱节。

“总体而言，我们继续看到长期领先的经济信号指向一段糟糕的时期，而市场则做出了更乐观的假设。在我们看来，建立在少数几只股票基础上的股市反弹很容易被逆转。”Kolanovic写道。

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